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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 132.00 | |
AP Constructions | 2.00 | | 2 310.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 070 599.00 | |
BT Marchandises | | | 5 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 61 420.00 | |
BZ Autres créances | | | 919 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 240 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 310 835.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 381 434.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 039 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
DL TOTAL (I) | 433 037.00 | | | 433 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 062.00 | | | 1 860 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
EA Autres dettes | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 398.00 | | | 1 948 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 434.00 | | | 2 381 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 398.00 | | | 1 948 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FD Production vendue biens | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 185.00 | | 219 185.00 | 219 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 099.00 | | | -42 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 767.00 | | | 421 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 364.00 | | | 285 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 403.00 | | | 136 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 621.00 | 9 599.00 | 581.00 | 93 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 1 598.00 | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 044.00 | 8 001.00 | 581.00 | 77 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
UX Autres créances clients | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 846 910.00 | | | 846 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 062.00 | 1 860 062.00 | | 1 860 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 267.00 | 990 267.00 | | 990 267.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 398.00 | 1 948 398.00 | | 1 948 398.00 |