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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 39 005.00 | 11 737.00 | 27 267.00 | 39 005.00 |
AP Constructions | 132 030.00 | 83 081.00 | 48 949.00 | 132 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 955.00 | 54 421.00 | 3 533.00 | 57 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 636.00 | 44 223.00 | 412.00 | 44 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 964.00 | | 271 964.00 | 271 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 405.00 | 195 965.00 | 370 440.00 | 566 405.00 |
BN En cours de production de biens | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BT Marchandises | 900 742.00 | 124 349.00 | 776 393.00 | 900 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 425.00 | 68 784.00 | 809 640.00 | 878 425.00 |
BZ Autres créances | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CF Disponibilités | 441 423.00 | | 441 423.00 | 441 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 507.00 | 193 133.00 | 2 125 374.00 | 2 318 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 913.00 | 389 098.00 | 2 495 815.00 | 2 884 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 873 108.00 | 862 492.00 | | 873 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 217.00 | 10 615.00 | | 143 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 575.00 | 881 358.00 | | 1 024 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 429.00 | 262 406.00 | | 237 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 544.00 | 468 544.00 | | 483 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 273.00 | 534 423.00 | | 573 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 679.00 | 108 458.00 | | 176 679.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 3 080.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 239.00 | 1 376 914.00 | | 1 471 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 815.00 | 2 258 273.00 | | 2 495 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 018.00 | 1 139 704.00 | | 1 258 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 274.00 | 573 274.00 | | 573 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 794 864.00 | 794 864.00 | | 794 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 364.00 | 24 143.00 | 124 171.00 | 237 364.00 |
VI Groupe et associés | 483 545.00 | 483 545.00 | | 483 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 669.00 | 902 669.00 | | 902 669.00 |
VW T.V.A. | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 239.00 | 1 258 019.00 | 124 171.00 | 1 471 239.00 |