| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 332.00 | 103 055.00 | 120 277.00 | 223 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 044.00 | 33 347.00 | 70 698.00 | 104 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 498.00 | 140 524.00 | 190 975.00 | 331 498.00 |
BT Marchandises | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BZ Autres créances | 470 171.00 | | 470 171.00 | 470 171.00 |
CF Disponibilités | 304 524.00 | | 304 524.00 | 304 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 532.00 | | 888 532.00 | 888 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 030.00 | 140 524.00 | 1 079 507.00 | 1 220 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 486.00 | 734 603.00 | | 804 486.00 |
DL TOTAL (I) | 812 486.00 | 742 603.00 | | 812 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 204 104.00 | | 137 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 34 578.00 | | 38 848.00 |
EA Autres dettes | 90 962.00 | 78 156.00 | | 90 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 020.00 | 316 838.00 | | 267 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 507.00 | 1 059 440.00 | | 1 079 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 020.00 | 316 838.00 | | 267 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 737.00 | | 71 851.00 | 259 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 331 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 331 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 737.00 | | 71 851.00 | 259 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 685.00 | 44 843.00 | 4.00 | 95 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 685.00 | 44 843.00 | 4.00 | 95 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 211.00 | 137 211.00 | | 137 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 962.00 | 90 962.00 | | 90 962.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VC Groupe et associés | 326 496.00 | 326 496.00 | | 326 496.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 239.00 | 142 239.00 | | 142 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 380.00 | 489 380.00 | | 489 380.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |