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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 787.00 | 177 763.00 | 22 024.00 | 199 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 121.00 | 245 932.00 | 28 189.00 | 274 121.00 |
BT Marchandises | 122 891.00 | | 122 891.00 | 122 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
CF Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 178.00 | | 161 178.00 | 161 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 299.00 | 245 932.00 | 189 367.00 | 435 299.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | -125 242.00 | -109 790.00 | | -125 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 119.00 | -15 452.00 | | -15 119.00 |
DL TOTAL (I) | -85 035.00 | -69 916.00 | | -85 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 744.00 | 46 964.00 | | 41 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 816.00 | 53 403.00 | | 52 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 255.00 | 150 308.00 | | 158 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 580.00 | 17 182.00 | | 21 580.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 402.00 | 267 856.00 | | 274 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 367.00 | 197 940.00 | | 189 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 462.00 | 251 855.00 | | 268 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 705.00 | | | 268 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 955.00 | | | 267 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 790.00 | 11 210.00 | | 234 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 790.00 | 11 210.00 | | 234 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 743.00 | 35 804.00 | 5 939.00 | 41 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 254.00 | 158 254.00 | | 158 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 403.00 | 74 403.00 | | 74 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 689.00 | 34 932.00 | 3 757.00 | 38 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 402.00 | 268 462.00 | 5 939.00 | 274 402.00 |