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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 389.00 | 165 728.00 | 49 661.00 | 215 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 014.00 | 479 232.00 | 222 782.00 | 702 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 403.00 | 644 960.00 | 277 444.00 | 922 403.00 |
BT Marchandises | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BZ Autres créances | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
CF Disponibilités | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 981.00 | | 389 981.00 | 389 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 384.00 | 644 960.00 | 667 424.00 | 1 312 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 680.00 | 216 922.00 | | 425 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 348.00 | 208 759.00 | | 68 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 502 829.00 | 434 805.00 | | 502 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 021.00 | 72 821.00 | | 41 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 568.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 79 337.00 | | 89 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | 88 044.00 | | 33 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 596.00 | 240 770.00 | | 164 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 424.00 | 675 575.00 | | 667 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 617.00 | 200 282.00 | | 141 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 526.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 330.00 | | 25 073.00 | 897 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 330.00 | | 25 073.00 | 892 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 242.00 | 62 718.00 | 644 960.00 | 582 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 242.00 | 62 718.00 | 644 960.00 | 582 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 426.00 | 89 426.00 | | 89 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 511.00 | 17 532.00 | 22 979.00 | 40 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 596.00 | 141 617.00 | 22 979.00 | 164 596.00 |