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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 544.00 | 598 909.00 | 369 635.00 | 968 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 674.00 | 461 907.00 | 176 767.00 | 638 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 663.00 | 1 061 877.00 | 576 786.00 | 1 638 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 265.00 | | 530 265.00 | 530 265.00 |
BZ Autres créances | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CF Disponibilités | 604 869.00 | | 604 869.00 | 604 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 818.00 | | 1 295 818.00 | 1 295 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 481.00 | 1 061 877.00 | 1 872 604.00 | 2 934 481.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
DK Provisions réglementées | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 539 486.00 | | | 539 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 359.00 | | | 545 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 857.00 | | | 268 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 081.00 | | | 280 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 476.00 | | | 214 476.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 118.00 | | | 1 333 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 604.00 | | | 1 872 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 377.00 | | | 962 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 908.00 | | 135 526.00 | 1 709 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 771.00 | 1 638 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 771.00 | 1 607 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 505.00 | | 135 483.00 | 1 678 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | 43.00 | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 403.00 | 190 056.00 | 149 582.00 | 1 021 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 342.00 | 190 056.00 | 149 582.00 | 1 020 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 081.00 | 280 081.00 | | 280 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 265.00 | 530 265.00 | | 530 265.00 |
VB T. V. A. | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 359.00 | 174 617.00 | 351 484.00 | 545 359.00 |
VI Groupe et associés | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 979.00 | | | 258 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 621.00 | 649 786.00 | 835.00 | 650 621.00 |
VW T.V.A. | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 118.00 | 962 377.00 | 351 484.00 | 1 333 118.00 |