| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AN Terrains | 104 218.00 | 14 695.00 | 89 522.00 | 104 218.00 |
AP Constructions | 573 942.00 | 108 746.00 | 465 197.00 | 573 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 751.00 | 580.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 4 998.00 | 3 182.00 | 8 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295 384.00 | | 295 384.00 | 295 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 195.00 | 130 329.00 | 868 866.00 | 999 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 864.00 | 130 329.00 | 926 535.00 | 1 056 864.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 266 990.00 | | | 266 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 709 492.00 | | | 709 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 529.00 | | | 181 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 043.00 | | | 217 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 535.00 | | | 926 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 912.00 | | 50 912.00 | 50 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 138.00 | | | 56 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 634.00 | | 51 561.00 | 947 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 112.00 | | 1 561.00 | 687 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 384.00 | | 50 000.00 | 260 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 940.00 | 29 389.00 | | 100 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 802.00 | 29 389.00 | | 100 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 529.00 | 30 800.00 | 122 755.00 | 181 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 043.00 | 66 314.00 | 122 755.00 | 217 043.00 |