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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 886 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 211 624.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 138 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 236 062.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 274 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 780 199.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 322 380.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 715 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 091 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 327 916.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 932 050.00 | 9 932 050.00 | | 9 932 050.00 |
DG Autres réserves | -2 455 794.00 | -4 142 547.00 | | -2 455 794.00 |
DL TOTAL (I) | 9 693 851.00 | 7 476 258.00 | | 9 693 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 879 595.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 074 725.00 | | | 2 074 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 074 725.00 | 1 879 595.00 | | 2 074 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 208 237.00 | 17 585 427.00 | | 17 208 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 156.00 | 1 614 384.00 | | 3 595 156.00 |
EA Autres dettes | 12 728 550.00 | 12 885 483.00 | | 12 728 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 531 943.00 | 32 085 294.00 | | 33 531 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 327 916.00 | 41 525 004.00 | | 45 327 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 217 595.00 | 1 686 753.00 | | 2 217 595.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 83 857.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 395.00 | 83 857.00 | | 27 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 514 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 514 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 922 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 600 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 794 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 799 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364 681.00 | |
GE Autres charges | | | 742 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 688 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 273 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 158.00 | 12 506.00 | | 51 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 158.00 | 12 506.00 | | 51 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 158.00 | -12 506.00 | | -51 158.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | 560.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 222 822.00 | 1 699 302.00 | | 2 222 822.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 222 822.00 | 1 699 302.00 | | 2 222 822.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 52 271.00 | 12 549.00 | | 52 271.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 217 595.00 | 1 686 753.00 | | 2 217 595.00 |