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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 114.00 | 33 324.00 | 4 790.00 | 38 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 049.00 | 555.00 | 4 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 718.00 | 37 373.00 | 5 345.00 | 42 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 776.00 | 2 193.00 | 19 583.00 | 21 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
084 Disponibilités | 107 894.00 | | 107 894.00 | 107 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 702.00 | 2 193.00 | 129 509.00 | 131 702.00 |
110 Total général Actif | 174 420.00 | 39 566.00 | 134 854.00 | 174 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 901.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 815.00 | | | 141 815.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
242 Autres charges externes. | 51 056.00 | | | 51 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
252 Charges sociales | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
256 Dotations aux provisions | 731.00 | | | 731.00 |
262 Autres charges | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 731.00 | | | 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 731.00 | | | 731.00 |