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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 167.00 | 2 911.00 | 704 256.00 | 707 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 239.00 | 2 911.00 | 733 328.00 | 736 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 704 256.00 | | 704 256.00 | 704 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | 5 370.00 | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 113 913.00 | 102 034.00 | | 113 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | 12 504.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 268 513.00 | 259 908.00 | | 268 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 130.00 | 256 774.00 | | 203 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 9 826.00 | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 256 399.00 | 220 064.00 | | 256 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 815.00 | 487 526.00 | | 464 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 328.00 | 747 434.00 | | 733 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 867.00 | 82 768.00 | | 53 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 262.00 | 70 264.00 | | 45 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | 12 504.00 | | 8 605.00 |