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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 376 835.00 | | 376 835.00 | 376 835.00 |
AP Constructions | 3 391 510.00 | 2 380 181.00 | 1 011 329.00 | 3 391 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 345.00 | 2 380 181.00 | 1 388 164.00 | 3 768 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 1 133 794.00 | | 1 133 794.00 | 1 133 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 090.00 | | 1 214 090.00 | 1 214 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 436.00 | 2 380 181.00 | 2 602 255.00 | 4 982 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 716.00 | | | -612 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
DL TOTAL (I) | -392 323.00 | | | -392 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 665.00 | | | 2 971 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 578.00 | | | 2 994 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 255.00 | | | 2 602 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 219.00 | | | 2 909 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 981.00 | | | 107 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 128.00 | | | 551 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 792.00 | | | 4 031 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 447.00 | 3 768 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 447.00 | 3 768 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031 792.00 | | | 4 031 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 150.00 | 170 498.00 | 155 467.00 | 2 365 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 150.00 | 170 498.00 | 155 467.00 | 2 365 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 306.00 | 2 886 306.00 | | 2 886 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 297.00 | 62 163.00 | 18 134.00 | 80 297.00 |
VW T.V.A. | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 578.00 | 2 909 219.00 | 85 359.00 | 2 994 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ST Autres comptes | 892.00 | | | 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 270.00 | | | 23 270.00 |