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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 673 888.00 | | 673 888.00 | 673 888.00 |
AP Constructions | 6 064 993.00 | 4 073 654.00 | 1 991 339.00 | 6 064 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 881.00 | 4 073 654.00 | 2 665 227.00 | 6 738 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 1 973 972.00 | | 1 973 972.00 | 1 973 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 631.00 | | 2 022 631.00 | 2 022 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 512.00 | 4 073 654.00 | 4 687 858.00 | 8 761 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
DL TOTAL (I) | 163 134.00 | | | 163 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 445 228.00 | | | 4 445 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 465.00 | | | 57 465.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 524 724.00 | | | 4 524 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 858.00 | | | 4 687 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 162.00 | | | 4 474 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 393.00 | | 568 393.00 | 568 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 393.00 | | 568 393.00 | 568 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 410.00 | | | 711 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 276.00 | | | 592 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 134.00 | | | 119 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 738 881.00 | | | 6 738 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 738 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 881.00 | | | 6 738 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 404.00 | 303 250.00 | | 3 770 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 404.00 | 303 250.00 | | 3 770 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 394 666.00 | 4 394 666.00 | | 4 394 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VW T.V.A. | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 524 724.00 | 4 474 162.00 | 50 562.00 | 4 524 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
ST Autres comptes | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
ZE Dividendes | 234 331.00 | | | 234 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 065.00 | | | 126 065.00 |