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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
AP Constructions | 672 483.00 | 484 168.00 | 188 315.00 | 672 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 211.00 | 484 168.00 | 266 043.00 | 750 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 231.00 | | 336 231.00 | 336 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 442.00 | 484 168.00 | 602 274.00 | 1 086 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
DL TOTAL (I) | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 647.00 | | | 490 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 679.00 | | | 507 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 274.00 | | | 602 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 101.00 | | | 479 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 211.00 | | | 750 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 211.00 | | | 750 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 109.00 | 34 059.00 | | 450 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 109.00 | 34 059.00 | | 450 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 462 070.00 | 462 070.00 | | 462 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 679.00 | 479 101.00 | 28 577.00 | 507 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
ST Autres comptes | 722.00 | | | 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ZE Dividendes | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 818.00 | | | 17 818.00 |