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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 1 409 714.00 | | 1 409 714.00 | 1 409 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 153.00 | | 1 426 153.00 | 1 426 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 153.00 | | 1 426 153.00 | 1 426 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 920.00 | 12 572.00 | | 611 920.00 |
DL TOTAL (I) | 655 920.00 | 56 572.00 | | 655 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 523.00 | 531 092.00 | | 549 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 197.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 310.00 | 7 001.00 | | 218 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 233.00 | 542 290.00 | | 770 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 153.00 | 598 861.00 | | 1 426 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 630.00 | | | 737 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 557.00 | | | 367 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 443.00 | | | 882 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 624.00 | 4 889.00 | | 220 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 710.00 | 82 544.00 | | 1 252 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 789.00 | 69 972.00 | | 640 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 920.00 | 12 572.00 | | 611 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 660.00 | | | 1 006 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006 660.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 660.00 | | | 1 006 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 890.00 | 32 213.00 | 639 103.00 | 606 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 890.00 | 32 213.00 | 639 103.00 | 606 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 516 920.00 | 516 920.00 | | 516 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 989.00 | 15 451.00 | 16 440.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 233.00 | 737 630.00 | 32 602.00 | 770 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
ZE Dividendes | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |