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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 550.00 | 11 546.00 | 3.00 | 11 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 550.00 | 11 546.00 | 3.00 | 11 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 638.00 | | 193 638.00 | 193 638.00 |
CF Disponibilités | 1 732 976.00 | | 1 732 976.00 | 1 732 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 764.00 | | 1 926 764.00 | 1 926 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 313.00 | 11 546.00 | 1 926 767.00 | 1 938 313.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 845.00 | 135 746.00 | | 152 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 671.00 | 17 099.00 | | 1 124 671.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 730.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 827 515.00 | 717 575.00 | | 1 827 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 040.00 | 190 667.00 | | 28 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 3 418.00 | | 39 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 285.00 | 75 368.00 | | 31 285.00 |
EA Autres dettes | | 10 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 252.00 | 281 433.00 | | 99 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 767.00 | 999 008.00 | | 1 926 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 820 674.00 | | | 1 820 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 835 404.00 | | | 1 835 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808 257.00 | | | 808 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808 257.00 | | | 808 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 147.00 | | | 1 027 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 630.00 | 6 649.00 | | 29 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 142.00 | 257 124.00 | | 2 216 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 471.00 | 240 025.00 | | 1 091 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 671.00 | 17 099.00 | | 1 124 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 984.00 | | | 977 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966 434.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 434.00 | 11 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 434.00 | | | 966 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 732.00 | 1 815.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 732.00 | 1 815.00 | | 9 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 252.00 | 99 252.00 | | 99 252.00 |