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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AH Fonds commercial | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 009.00 | 68 587.00 | 27 421.00 | 96 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 862.00 | 47 836.00 | 18 025.00 | 65 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 467.00 | 116 671.00 | 59 797.00 | 176 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BN En cours de production de biens | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 315.00 | 511.00 | 238 804.00 | 239 315.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 079.00 | 511.00 | 378 568.00 | 379 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 547.00 | 117 182.00 | 438 365.00 | 555 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 974.00 | 176 542.00 | | 182 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | 15 753.00 | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 222 896.00 | 225 295.00 | | 222 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 71.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 197.00 | 112 888.00 | | 92 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 40 578.00 | | 35 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 545.00 | 40 128.00 | | 84 545.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 469.00 | 196 810.00 | | 215 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 365.00 | 422 105.00 | | 438 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 148.00 | | 52 819.00 | 132 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 176 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 161 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 551.00 | | 52 819.00 | 117 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 925.00 | 16 245.00 | 8 500.00 | 108 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | 16 245.00 | 8 500.00 | 108 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 511.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 511.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 916.00 | 264 916.00 | | 264 916.00 |
VW T.V.A. | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |