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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 051.00 | 6 507.00 | 5 544.00 | 12 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 049.00 | 18 748.00 | 7 300.00 | 26 049.00 |
BP En cours de production de services | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 366.00 | | 1 205 366.00 | 1 205 366.00 |
BZ Autres créances | 1 600 094.00 | | 1 600 094.00 | 1 600 094.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 197.00 | | 2 856 197.00 | 2 856 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 246.00 | 18 748.00 | 2 863 497.00 | 2 882 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 722.00 | 317 411.00 | | 323 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 479.00 | 476 311.00 | | 33 479.00 |
DL TOTAL (I) | 467 201.00 | 903 722.00 | | 467 201.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 370.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 592.00 | 334 209.00 | | 426 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 197.00 | 1 875 929.00 | | 1 565 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 675.00 | 848 875.00 | | 335 675.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 296.00 | 3 059 383.00 | | 2 336 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 497.00 | 3 963 105.00 | | 2 863 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 296.00 | 3 059 383.00 | | 2 336 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 554.00 | 15 000.00 | 1 635 554.00 | 1 620 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 554.00 | 15 000.00 | 1 635 554.00 | 1 620 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 535.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 146 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 848.00 | 5 293 026.00 | | 1 658 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 369.00 | 4 816 714.00 | | 1 625 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 479.00 | 476 311.00 | | 33 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 2 410.00 | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097.00 | 2 410.00 | | 4 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 197.00 | 1 565 197.00 | | 1 565 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 366.00 | 1 205 366.00 | | 1 205 366.00 |
VB T. V. A. | 266 414.00 | 266 414.00 | | 266 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 426 592.00 | 426 592.00 | | 426 592.00 |
VP Divers | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307 701.00 | 1 307 701.00 | | 1 307 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 020.00 | 2 821 020.00 | | 2 821 020.00 |
VW T.V.A. | 245 583.00 | 245 583.00 | | 245 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 296.00 | 2 336 296.00 | | 2 336 296.00 |