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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 9 778.00 | 15 144.00 | 24 922.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 235.00 | 9 778.00 | 15 457.00 | 25 235.00 |
060 Stock marchandises | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
072 Créances – Autres | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
084 Disponibilités | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
110 Total général Actif | 122 004.00 | 9 778.00 | 112 227.00 | 122 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 179.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -28 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 800.00 | 125 220.00 | | 135 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 926.00 | 2 797.00 | | 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 487.00 | 128 017.00 | | 138 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 461.00 | 97 000.00 | | 95 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 014.00 | -19 485.00 | | -9 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626.00 | | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 42 813.00 | 44 108.00 | | 42 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 177.00 | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 182.00 | 18 269.00 | | 21 182.00 |
252 Charges sociales | 1 090.00 | 2 855.00 | | 1 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 345.00 | 2 824.00 | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 9 499.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 543.00 | 156 249.00 | | 156 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 056.00 | -28 232.00 | | -18 056.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 402.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 311.00 | -28 725.00 | | -18 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 340.00 | | | 24 340.00 |