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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 004.00 | 14 498.00 | 19 506.00 | 34 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 959.00 | | 673 959.00 | 673 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 238.00 | 15 273.00 | 694 965.00 | 710 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 943.00 | | 88 943.00 | 88 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 181.00 | 15 273.00 | 783 909.00 | 799 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DH Report à nouveau | 628 455.00 | 642 877.00 | | 628 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | -14 421.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 656 895.00 | 648 435.00 | | 656 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 2 250.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 11 758.00 | | 15 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 662.00 | 83 282.00 | | 75 662.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 50.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 013.00 | 97 340.00 | | 127 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 909.00 | 745 775.00 | | 783 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 334.00 | | 16 053.00 | 702 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 710 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 34 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 100.00 | | 16 053.00 | 26 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 459.00 | | | 675 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 389.00 | 7 552.00 | 2 668.00 | 10 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 7 552.00 | 2 668.00 | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 553.00 | 37 053.00 | 1 500.00 | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 013.00 | 122 420.00 | | 127 013.00 |