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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
AP Constructions | 146 607.00 | 113 835.00 | 32 772.00 | 146 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 130.00 | 3 998.00 | 1 132.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 923.00 | 108 709.00 | 35 214.00 | 143 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 908.00 | 280 042.00 | 89 866.00 | 369 908.00 |
BT Marchandises | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392 264.00 | | 392 264.00 | 392 264.00 |
CF Disponibilités | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 198.00 | | 704 198.00 | 704 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 106.00 | 280 042.00 | 794 064.00 | 1 074 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 218.00 | 480 659.00 | | 346 218.00 |
DL TOTAL (I) | 354 218.00 | 488 659.00 | | 354 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 130 957.00 | | 197 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 327.00 | 47 192.00 | | 31 327.00 |
EA Autres dettes | 211 490.00 | 190 821.00 | | 211 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 845.00 | 368 969.00 | | 439 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 064.00 | 857 629.00 | | 794 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 845.00 | 368 969.00 | | 439 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 727.00 | | 20 264.00 | 351 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 369 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 295 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 479.00 | | 20 264.00 | 277 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 186.00 | 31 437.00 | 1 582.00 | 250 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 686.00 | 31 437.00 | 1 582.00 | 196 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VB T. V. A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VC Groupe et associés | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 070.00 | 288 070.00 | | 288 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 681.00 | 399 681.00 | | 399 681.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 845.00 | 439 845.00 | | 439 845.00 |