| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 660.00 | 11 576.00 | 11 084.00 | 22 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 432.00 | 41 915.00 | 7 516.00 | 49 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 740.00 | 56 361.00 | 46 379.00 | 102 740.00 |
BT Marchandises | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 833.00 | 48 782.00 | 352 051.00 | 400 833.00 |
BZ Autres créances | 216 397.00 | | 216 397.00 | 216 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 323 240.00 | | 323 240.00 | 323 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 813.00 | 48 782.00 | 1 233 032.00 | 1 281 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 554.00 | 105 143.00 | 1 279 411.00 | 1 384 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 775 461.00 | 763 400.00 | | 775 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 049.00 | 52 061.00 | | -5 049.00 |
DL TOTAL (I) | 787 243.00 | 832 291.00 | | 787 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 905.00 | 171 529.00 | | 158 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 481.00 | 130 298.00 | | 211 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 1 325.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 911.00 | 53 622.00 | | 75 911.00 |
EA Autres dettes | 2 335.00 | 5 898.00 | | 2 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 168.00 | 362 671.00 | | 492 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 411.00 | 1 194 963.00 | | 1 279 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 538.00 | 362 671.00 | | 231 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 440 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 4 110.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 4 110.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 404.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 3 706.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333.00 | 13 608.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 689.00 | 1 402 129.00 | | 1 455 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 737.00 | 1 350 068.00 | | 1 460 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 049.00 | 52 061.00 | | -5 049.00 |