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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 236 208.00 | 8 027.00 | 3 228 181.00 | 3 236 208.00 |
BF Prêts | 241 816.00 | | 241 816.00 | 241 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 325.00 | 8 027.00 | 3 471 297.00 | 3 479 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 345.00 | | 203 345.00 | 203 345.00 |
CF Disponibilités | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 473.00 | | 410 473.00 | 410 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 798.00 | 8 027.00 | 3 881 771.00 | 3 889 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 700.00 | 341 700.00 | | 341 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | -83 179.00 | -82 937.00 | | -83 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 586.00 | -242.00 | | -3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 256 772.00 | 260 357.00 | | 256 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 617 299.00 | 3 641 792.00 | | 3 617 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 2 909.00 | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 999.00 | 3 644 701.00 | | 3 624 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 771.00 | 3 905 058.00 | | 3 881 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 617 299.00 | | | 3 617 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 468.00 | 36 573.00 | | 193 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 468.00 | 36 573.00 | | 193 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 468.00 | 37 629.00 | | 193 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 468.00 | 37 629.00 | | 193 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 215.00 | 76 923.00 | | 232 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 801.00 | 77 165.00 | | 235 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 586.00 | -242.00 | | -3 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 957.00 | | | 3 637 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 479 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 208.00 | | | 3 416 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617 299.00 | 1.00 | | 3 617 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UP Prêts | 241 816.00 | 14 198.00 | | 241 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 649.00 | 19 032.00 | 227 618.00 | 246 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 999.00 | 7 701.00 | | 3 624 999.00 |