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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 788.00 | 16 204.00 | 2 583.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 557.00 | 72 517.00 | 83 039.00 | 155 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 507.00 | 88 802.00 | 96 705.00 | 185 507.00 |
BT Marchandises | 249 769.00 | 2 430.00 | 247 339.00 | 249 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 054.00 | 4 649.00 | 70 405.00 | 75 054.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 507.00 | 7 220.00 | 143 287.00 | 150 507.00 |
CF Disponibilités | 1 360 180.00 | | 1 360 180.00 | 1 360 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 965.00 | 14 299.00 | 1 863 666.00 | 1 877 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 473.00 | 103 101.00 | 1 960 372.00 | 2 063 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 676.00 | | | 242 676.00 |
DL TOTAL (I) | 931 385.00 | | | 931 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493 951.00 | | | 493 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 214.00 | | | 234 214.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 986.00 | | | 1 028 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 372.00 | | | 1 960 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 035.00 | | | 535 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 683.00 | | 79 983.00 | 143 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 159.00 | 185 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 81.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 621.00 | 174 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 383.00 | | 76 583.00 | 135 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | 3 400.00 | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 316.00 | 20 105.00 | 1 619.00 | 70 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | 538.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 698.00 | 20 105.00 | 1 081.00 | 69 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 214.00 | 234 214.00 | | 234 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 508.00 | 120 908.00 | 7 600.00 | 128 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 034.00 | 535 034.00 | | 535 034.00 |