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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 561.00 | 56 087.00 | 102 474.00 | 158 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470 065.00 | | 3 470 065.00 | 3 470 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 213.00 | 56 087.00 | 4 181 126.00 | 4 237 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 702.00 | | 477 702.00 | 477 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 915.00 | 56 087.00 | 4 658 828.00 | 4 714 915.00 |
CU Autres participations | 608 587.00 | | 608 587.00 | 608 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 2 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | | 730 861.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 322.00 | | | -211 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 551.00 | 653 121.00 | | 352 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 229.00 | 4 133 981.00 | | 1 691 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375 433.00 | 294 490.00 | | 2 375 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 419.00 | 550 093.00 | | 374 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 791.00 | 235 514.00 | | 203 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 599.00 | 1 080 097.00 | | 2 967 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 828.00 | 5 214 078.00 | | 4 658 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 856.00 | 1 080 097.00 | | 952 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 6 303.00 | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 231 910.00 | 206 915.00 | | 231 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 50 410.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 20 950.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 617.00 | 1 372 275.00 | | 1 106 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 066.00 | 719 154.00 | | 754 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 551.00 | 653 121.00 | | 352 551.00 |