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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 150.00 | 2 649.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543 356.00 | 938 123.00 | 605 232.00 | 1 543 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 391.00 | 63 978.00 | 26 412.00 | 90 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 712.00 | 1 005 062.00 | 634 649.00 | 1 639 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 604.00 | 666.00 | 160 937.00 | 161 604.00 |
BZ Autres créances | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CF Disponibilités | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 605.00 | 666.00 | 333 939.00 | 334 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 318.00 | 1 005 729.00 | 968 589.00 | 1 974 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 675.00 | | | 624 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 636.00 | | | 150 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 889.00 | | | 890 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 589.00 | | | 968 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 241.00 | | 287 612.00 | 1 695 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 141.00 | 1 639 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 141.00 | 1 636 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 079.00 | | 287 609.00 | 1 692 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 3.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 769.00 | 173 558.00 | 127 264.00 | 958 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 959.00 | 173 558.00 | 127 264.00 | 955 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 820.00 | 19 820.00 | |
6T Sur comptes clients | 666.00 | | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | 19 820.00 | 19 820.00 | 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 820.00 | 19 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
UX Autres créances clients | 160 804.00 | 160 804.00 | | 160 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 623.00 | 118 641.00 | 326 332.00 | 566 623.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 213.00 | | | 232 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 491.00 | 297 491.00 | | 297 491.00 |
VW T.V.A. | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 889.00 | 442 907.00 | 326 332.00 | 890 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
YT Sous‐traitance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 503.00 | | | 164 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 305.00 | | | 455 305.00 |