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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 024.00 | 118 345.00 | 15 679.00 | 134 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 595.00 | 154 683.00 | 68 913.00 | 223 595.00 |
BT Marchandises | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CF Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 833.00 | | 208 833.00 | 208 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 428.00 | 154 683.00 | 277 746.00 | 432 428.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 303.00 | 229 361.00 | | 218 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 940.00 | -11 058.00 | | -36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 189 613.00 | 226 553.00 | | 189 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 6 490.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 761.00 | 54 195.00 | | 59 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | 33 056.00 | | 27 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 133.00 | 93 741.00 | | 88 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 746.00 | 320 294.00 | | 277 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 133.00 | 93 741.00 | | 88 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 187.00 | | 1 043 187.00 | 1 043 187.00 |
FG Production vendue services | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 197.00 | | 1 046 197.00 | 1 046 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 284.00 | 1 152 170.00 | | 1 050 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 224.00 | 1 163 228.00 | | 1 087 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 940.00 | -11 058.00 | | -36 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | 12 297.00 | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 242.00 | | 353.00 | 223 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 009.00 | | 353.00 | 170 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 596.00 | 11 087.00 | | 143 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 596.00 | 11 087.00 | | 143 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VP Divers | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 330.00 | 29 096.00 | 3 234.00 | 32 330.00 |