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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 1 129.00 | 657.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 019.00 | 13 934.00 | 1 084.00 | 15 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 511.00 | | 286 511.00 | 286 511.00 |
BZ Autres créances | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 406.00 | | 404 406.00 | 404 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 425.00 | 13 934.00 | 405 491.00 | 419 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
DH Report à nouveau | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | 29 915.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 65 415.00 | 50 172.00 | | 65 415.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 40 858.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 40 858.00 | | 26 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 707.00 | 35 385.00 | | 64 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 172.00 | 25 172.00 | | 8 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 933.00 | 91 963.00 | | 133 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 269.00 | 77 318.00 | | 100 269.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 1 494.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 376.00 | 231 332.00 | | 313 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 491.00 | 322 362.00 | | 405 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 376.00 | 231 332.00 | | 313 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 707.00 | 35 385.00 | | 64 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 850.00 | | 972 850.00 | 972 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 850.00 | | 972 850.00 | 972 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | 350.00 | | 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 861.00 | 7 907.00 | | 22 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | 9 093.00 | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | 4 712.00 | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 12 886.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 884.00 | -3 793.00 | | 12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 3 617.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 983.00 | 617 545.00 | | 1 015 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 740.00 | 587 630.00 | | 1 000 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | 29 915.00 | | 15 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 594.00 | 2 852.00 | | 5 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 067.00 | | 499.00 | 24 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 697.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 15 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 14 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | | 499.00 | 21 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 435.00 | 350.00 | 7 850.00 | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 435.00 | 350.00 | 7 850.00 | 21 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 858.00 | 26 700.00 | 40 858.00 | 40 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 858.00 | 26 700.00 | 40 858.00 | 40 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 17 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 933.00 | 133 933.00 | | 133 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 286 511.00 | 286 511.00 | | 286 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 707.00 | 64 707.00 | | 64 707.00 |
VI Groupe et associés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
VW T.V.A. | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 375.00 | 313 375.00 | | 313 375.00 |