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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AP Constructions | 141 742.00 | 55 512.00 | 86 230.00 | 141 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 134.00 | 400.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 15 331.00 | 10 553.00 | 25 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 104.00 | 80 978.00 | 120 126.00 | 201 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BN En cours de production de biens | 230 701.00 | | 230 701.00 | 230 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 279.00 | | 339 279.00 | 339 279.00 |
BZ Autres créances | 692 837.00 | | 692 837.00 | 692 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 067 677.00 | | 1 067 677.00 | 1 067 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 804.00 | | 2 395 804.00 | 2 395 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 907.00 | 80 978.00 | 2 515 929.00 | 2 596 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 748 573.00 | 673 379.00 | | 748 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 442.00 | 75 194.00 | | 49 442.00 |
DL TOTAL (I) | 808 415.00 | 758 973.00 | | 808 415.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 133 600.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 133 600.00 | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 33.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 146.00 | 861 112.00 | | 653 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 410.00 | 179 998.00 | | 273 410.00 |
EA Autres dettes | 197 770.00 | 641 531.00 | | 197 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 515.00 | 1 682 674.00 | | 1 624 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 929.00 | 2 575 246.00 | | 2 515 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 059 581.00 | | 4 059 581.00 | 4 059 581.00 |
FG Production vendue services | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 731.00 | | 4 078 731.00 | 4 078 731.00 |
FM Production stockée | | | -256 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 163.00 | |
GE Autres charges | | | 115 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 522.00 | 1 545.00 | | 9 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 122.00 | 1 545.00 | | 60 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 246.00 | 8 425.00 | | 12 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 3 649.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 349.00 | 53 674.00 | | 12 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 773.00 | -52 129.00 | | 47 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 993.00 | 31 041.00 | | 23 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 274.00 | 5 368 704.00 | | 3 933 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 832.00 | 5 293 510.00 | | 3 883 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 442.00 | 75 194.00 | | 49 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 218.00 | | 13 544.00 | 219 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 658.00 | 201 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 10 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 368.00 | 168 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 177.00 | | 13 352.00 | 185 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | | 192.00 | 22 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474.00 | 30 163.00 | 31 658.00 | 82 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 475.00 | 1 290.00 | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 658.00 | 29 687.00 | 30 368.00 | 71 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | | 50 600.00 | 133 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 600.00 | | 50 600.00 | 133 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 146.00 | 653 146.00 | | 653 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 120 124.00 | 120 124.00 | | 120 124.00 |
VC Groupe et associés | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VP Divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 861.00 | 434 861.00 | | 434 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 317.00 | 1 092 567.00 | 6 750.00 | 1 099 317.00 |
VW T.V.A. | 143 209.00 | 143 209.00 | | 143 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 515.00 | 1 624 515.00 | | 1 624 515.00 |