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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 602.00 | 598.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 494.00 | 806.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 14 585.00 | 1 075.00 | 15 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 747.00 | 18 181.00 | 4 567.00 | 22 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 818.00 | 18 181.00 | 39 637.00 | 57 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 403.00 | 2 729.00 | | -7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 037.00 | -10 132.00 | | -93 037.00 |
DL TOTAL (I) | -60 441.00 | 32 597.00 | | -60 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 636.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 13 408.00 | | 15 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 570.00 | 50 184.00 | | 23 570.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 19 088.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 077.00 | 83 315.00 | | 100 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 637.00 | 115 912.00 | | 39 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 077.00 | 83 315.00 | | 100 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 429.00 | 636.00 | | 2 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | 2 113.00 | | 2 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 3 375.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 726.00 | 3 375.00 | | 2 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | -3 073.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 109.00 | 187 925.00 | | 88 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 147.00 | 198 057.00 | | 181 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 037.00 | -10 132.00 | | -93 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | 190.00 | 23 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 22 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 19 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 190.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 1 123.00 | 395.00 | 17 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 400.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | 723.00 | 395.00 | 17 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 077.00 | 100 077.00 | | 100 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 845.00 | 10 697.00 | | 8 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 541.00 | 9 970.00 | | 12 541.00 |
ST Autres comptes | 41 260.00 | 39 469.00 | | 41 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 317.00 | 24 531.00 | | 15 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 777.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 1 635.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 141.00 | 12 332.00 | | 11 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 882.00 | 11 696.00 | | 9 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 508.00 | 1 776.00 | | 5 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 119.00 | 74 747.00 | | 69 119.00 |