| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 3 363.00 | 46.00 | 3 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 957.00 | 50 863.00 | 94.00 | 50 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 242.00 | 50 863.00 | 7 379.00 | 58 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DH Report à nouveau | -122 481.00 | -128 766.00 | | -122 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 572.00 | 6 285.00 | | 6 572.00 |
DL TOTAL (I) | -105 698.00 | -112 270.00 | | -105 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 5 614.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 998.00 | 99 279.00 | | 89 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 768.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 2 121.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 7 837.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 077.00 | 124 229.00 | | 113 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379.00 | 11 960.00 | | 7 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570.00 | 4 138.00 | | 2 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 263.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 263.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 3 875.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 371.00 | 25 311.00 | | 22 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799.00 | 19 025.00 | | 15 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 572.00 | 6 285.00 | | 6 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 50 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 50 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 960.00 | 903.00 | 1 000.00 | 50 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 960.00 | 903.00 | 1 000.00 | 50 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 89 998.00 | 89 998.00 | | 89 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |