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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 126.00 | 29 294.00 | 10 832.00 | 40 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 4 755.00 | 4 879.00 | 9 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 662.00 | 34 050.00 | 73 611.00 | 107 662.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 199 219.00 | | 199 219.00 | 199 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 072.00 | 34 050.00 | 275 021.00 | 309 072.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 052.00 | | | 134 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 381.00 | | | 233 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 021.00 | | | 275 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 053.00 | | | 231 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 917.00 | | 413 917.00 | 413 917.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 001.00 | | | 415 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 831.00 | | | 413 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 992.00 | | 46 670.00 | 60 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 32 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 992.00 | | 13 770.00 | 35 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 486.00 | 2 563.00 | | 31 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | 2 563.00 | | 31 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 82 224.00 | 82 224.00 | | 82 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 381.00 | 231 053.00 | | 233 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
ST Autres comptes | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
YT Sous‐traitance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |