| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 6 277.00 | 1 624.00 | 7 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922.00 | 6 277.00 | 13 645.00 | 19 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BZ Autres créances | 2 193 218.00 | | 2 193 218.00 | 2 193 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 623.00 | 113.00 | 100 510.00 | 100 623.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 208.00 | 113.00 | 2 353 095.00 | 2 353 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 130.00 | 6 390.00 | 2 366 740.00 | 2 373 130.00 |
CU Autres participations | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 9 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 001.00 | 1 318 849.00 | | 1 650 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 827.00 | 342 153.00 | | 401 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 728.00 | 1 670 901.00 | | 2 072 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 83.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 925.00 | 479 591.00 | | 169 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 946.00 | 231 202.00 | | 75 946.00 |
EA Autres dettes | 47 982.00 | 77 982.00 | | 47 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 012.00 | 788 858.00 | | 294 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 740.00 | 2 459 759.00 | | 2 366 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 012.00 | 788 858.00 | | 294 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 066.00 | | 1 193 066.00 | 1 193 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 066.00 | | 1 193 066.00 | 1 193 066.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 140.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 140.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 99 860.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 322.00 | 128 031.00 | | 141 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 555.00 | 1 221 432.00 | | 1 222 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 728.00 | 879 280.00 | | 820 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 827.00 | 342 153.00 | | 401 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 915.00 | | 12 015.00 | 7 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 19 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 12 015.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 1 330.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 1 330.00 | | 4 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9.00 | 113.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 113.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 113.00 | 17.00 | 17.00 |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
UX Autres créances clients | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 078 450.00 | 2 078 450.00 | | 2 078 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 842.00 | 2 234 842.00 | | 2 234 842.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 012.00 | 294 012.00 | | 294 012.00 |