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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 870.00 | 63 574.00 | 52 295.00 | 115 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 186.00 | 65 732.00 | 66 454.00 | 132 186.00 |
BT Marchandises | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
BZ Autres créances | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 532.00 | 65 732.00 | 182 800.00 | 248 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 072.00 | 15 561.00 | | 18 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 919.00 | 2 511.00 | | -4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 24 153.00 | 29 072.00 | | 24 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 888.00 | 25 686.00 | | 80 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 184.00 | 11 792.00 | | 37 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 31 754.00 | | 20 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 12 133.00 | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 799.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 647.00 | 82 164.00 | | 158 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 800.00 | 111 237.00 | | 182 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 754.00 | 65 898.00 | | 105 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 639.00 | | 324 639.00 | 324 639.00 |
FG Production vendue services | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 337.00 | | 337 337.00 | 337 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | 14 665.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 365.00 | 349 301.00 | | 341 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 284.00 | 346 790.00 | | 346 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 919.00 | 2 511.00 | | -4 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 561.00 | | 41 582.00 | 92 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 957.00 | 132 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 117 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 888.00 | | 41 582.00 | 76 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 121.00 | 12 147.00 | 536.00 | 54 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 131.00 | 12 147.00 | 536.00 | 53 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 702.00 | 23 809.00 | 46 016.00 | 76 702.00 |
VI Groupe et associés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 087.00 | 105 194.00 | 46 016.00 | 158 087.00 |