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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 751.00 | 18 917.00 | 16 834.00 | 35 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 844.00 | 28 432.00 | 33 412.00 | 61 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 662.00 | | 246 662.00 | 246 662.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 696.00 | | 333 696.00 | 333 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 640.00 | 28 432.00 | 367 208.00 | 395 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 814.00 | 58 512.00 | | 45 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | -12 688.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 127 394.00 | 122 814.00 | | 127 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 995.00 | 134 499.00 | | 163 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 95 437.00 | | 75 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 814.00 | 237 408.00 | | 239 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 208.00 | 360 220.00 | | 367 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 999.00 | | 821 999.00 | 821 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 999.00 | | 821 999.00 | 821 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 328.00 | 2 865.00 | | 19 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 328.00 | 2 865.00 | | 19 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | 2 866.00 | | 3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 121.00 | 817 805.00 | | 846 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 542.00 | 830 503.00 | | 841 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | -12 698.00 | | 4 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 84.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 458.00 | | 1 104.00 | 69 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 436.00 | 16 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 61 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182.00 | 35 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 829.00 | | 1 104.00 | 36 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 934.00 | 4 680.00 | 2 182.00 | 25 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 4 680.00 | 2 182.00 | 16 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
UX Autres créances clients | 248 662.00 | | | 248 662.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 513.00 | 276 835.00 | 16 678.00 | 293 513.00 |
VW T.V.A. | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 814.00 | 239 814.00 | | 239 814.00 |