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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 944.00 | 323 246.00 | 30 698.00 | 353 944.00 |
AH Fonds commercial | 550 152.00 | | 550 152.00 | 550 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 079.00 | 102 079.00 | | 102 079.00 |
AP Constructions | 21 336.00 | 6 648.00 | 14 688.00 | 21 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 030.00 | 3 255 458.00 | 150 572.00 | 3 406 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 707.00 | 381 657.00 | 42 050.00 | 423 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 815.00 | 4 069 089.00 | 814 725.00 | 4 883 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 274.00 | | 1 895 274.00 | 1 895 274.00 |
BN En cours de production de biens | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 583 328.00 | | 583 328.00 | 583 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 734.00 | 72 007.00 | 2 233 727.00 | 2 305 734.00 |
BZ Autres créances | 1 570 756.00 | | 1 570 756.00 | 1 570 756.00 |
CF Disponibilités | 352 849.00 | | 352 849.00 | 352 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 862.00 | 72 007.00 | 6 832 855.00 | 6 904 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 677.00 | 4 141 096.00 | 7 647 581.00 | 11 788 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DG Autres réserves | 110 113.00 | | | 110 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 215.00 | | | 411 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 716.00 | | | 1 683 716.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 000.00 | | | 1 927 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 237.00 | | | 1 939 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 084.00 | | | 701 084.00 |
EA Autres dettes | 1 327 002.00 | | | 1 327 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 865.00 | | | 5 903 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 581.00 | | | 7 647 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 865.00 | | | 3 978 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 219.00 | 196 889.00 | 513 108.00 | 316 219.00 |
FD Production vendue biens | 6 906 402.00 | 1 979 953.00 | 8 886 355.00 | 6 906 402.00 |
FG Production vendue services | 176 554.00 | 116 613.00 | 293 167.00 | 176 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 176.00 | 2 293 455.00 | 9 692 631.00 | 7 399 176.00 |
FM Production stockée | | | 21 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 933 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 088.00 | | | 142 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 102.00 | | | 99 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 602.00 | | | -31 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 953.00 | | | 10 063 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 652 738.00 | | | 9 652 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 215.00 | | | 411 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 955.00 | | | 169 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 109 223.00 | | 21 420.00 | 6 109 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 420.00 | | 26 564.00 | 203 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 828.00 | | 4 883 815.00 | 1 246 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 408.00 | | 1 006 177.00 | 1 043 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 554.00 | | 6 031.00 | 2 043 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 685.00 | | 15 389.00 | 3 835 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 984.00 | | | 229 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 566.00 | 87 932.00 | 57 000.00 | 5 024 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 043 408.00 | | 57 000.00 | 1 043 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 582.00 | 6 744.00 | | 418 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 562 576.00 | 81 188.00 | | 3 562 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 238.00 | 1 939 238.00 | | 1 939 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 085.00 | 701 085.00 | | 701 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 002.00 | 1 327 002.00 | | 1 327 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 305 735.00 | 2 305 735.00 | | 2 305 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 756.00 | 1 570 756.00 | | 1 570 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 825.00 | 3 901 261.00 | 26 564.00 | 3 927 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 865.00 | 3 978 865.00 | 1 925 000.00 | 5 903 865.00 |