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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 35 970.00 | 28 874.00 | 7 097.00 | 35 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 185.00 | 52 520.00 | 19 665.00 | 72 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 645.00 | 45 921.00 | 37 724.00 | 83 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 044.00 | 129 027.00 | 97 016.00 | 226 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BZ Autres créances | 131 673.00 | | 131 673.00 | 131 673.00 |
CF Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 271.00 | 129 027.00 | 285 244.00 | 414 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DL TOTAL (I) | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 244.00 | | | 285 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 428 052.00 | | 428 052.00 | 428 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 088.00 | | 428 088.00 | 428 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 153.00 | | | 452 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 531.00 | | | 382 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 404.00 | 11 623.00 | | 117 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 691.00 | 11 623.00 | | 115 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 351.00 | 146 351.00 | | 146 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 881.00 | 146 351.00 | 12 530.00 | 158 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 151.00 | 99 151.00 | 60 000.00 | 159 151.00 |