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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 73.00 | 4 927.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 024.00 | 116 853.00 | 162 171.00 | 279 024.00 |
CF Disponibilités | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 836.00 | 116 853.00 | 612 983.00 | 729 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 836.00 | 116 926.00 | 617 910.00 | 734 836.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 73.00 | 4 927.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 475.00 | 7 722.00 | | 10 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 27 909.00 | 6 411.00 | | 27 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | 55 050.00 | | 40 320.00 |
DL TOTAL (I) | 568 705.00 | 559 184.00 | | 568 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624.00 | 22 903.00 | | 46 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 526.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 204.00 | 25 429.00 | | 49 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 910.00 | 584 613.00 | | 617 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 204.00 | 25 429.00 | | 49 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 729.00 | 150 666.00 | | 163 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 408.00 | 95 616.00 | | 123 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 320.00 | 55 050.00 | | 40 320.00 |