| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 677.00 | 17 684.00 | 5 993.00 | 23 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 182.00 | 11 788.00 | 45 395.00 | 57 182.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 399.00 | 29 472.00 | 52 927.00 | 82 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
084 Disponibilités | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 932.00 | | 250 932.00 | 250 932.00 |
110 Total général Actif | 333 331.00 | 29 472.00 | 303 859.00 | 333 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 084.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 977.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 256.00 | | | 179 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 746.00 | | | 182 746.00 |
242 Autres charges externes. | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
252 Charges sociales | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 397.00 | | | -12 397.00 |
280 Produits financiers | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -84.00 | | | -84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |