| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 991.00 | | 221 991.00 | 221 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 637.00 | 21 572.00 | 66 065.00 | 87 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 814.00 | 21 572.00 | 331 242.00 | 352 814.00 |
BT Marchandises | 284 180.00 | | 284 180.00 | 284 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
BZ Autres créances | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CF Disponibilités | 137 729.00 | | 137 729.00 | 137 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 114.00 | | 534 114.00 | 534 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 928.00 | 21 572.00 | 865 356.00 | 886 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 635 061.00 | 549 222.00 | | 635 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 250.00 | 85 838.00 | | 72 250.00 |
DL TOTAL (I) | 738 661.00 | 666 410.00 | | 738 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 769.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 58 026.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 022.00 | 174 891.00 | | 104 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 695.00 | 234 439.00 | | 126 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 356.00 | 900 849.00 | | 865 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 695.00 | 234 439.00 | | 126 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 640.00 | | 2 638 640.00 | 2 638 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 640.00 | | 2 638 640.00 | 2 638 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 792.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 1 792.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 16 598.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 28 441.00 | | 15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 641.00 | 2 654 226.00 | | 2 638 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 391.00 | 2 568 388.00 | | 2 566 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 250.00 | 85 838.00 | | 72 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 608.00 | | 67 206.00 | 285 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 991.00 | | | 221 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | 66 734.00 | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 714.00 | | 472.00 | 42 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 5 755.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 5 755.00 | | 15 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
UX Autres créances clients | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 009.00 | 94 823.00 | 43 186.00 | 138 009.00 |
VW T.V.A. | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 695.00 | 126 695.00 | | 126 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 728.00 | | | 527 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 692.00 | | | 414 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 880.00 | | | 243 880.00 |