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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 915.00 | 4 085.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 550.00 | 12 330.00 | 8 220.00 | 20 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 827.00 | 55 609.00 | 16 218.00 | 71 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 490.00 | 55 005.00 | 27 485.00 | 82 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 099.00 | 154 359.00 | 74 740.00 | 229 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 965.00 | 5 277.00 | 80 688.00 | 85 965.00 |
BZ Autres créances | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 489.00 | 5 277.00 | 219 212.00 | 224 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 588.00 | 159 636.00 | 293 952.00 | 453 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 397.00 | 128 373.00 | | 130 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 867.00 | 2 024.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 162 064.00 | 139 197.00 | | 162 064.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 1 229.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 22 996.00 | | 17 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 599.00 | 58 452.00 | | 78 599.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | 527.00 | | 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 933.00 | 26 932.00 | | 26 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 888.00 | 116 719.00 | | 126 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 952.00 | 257 916.00 | | 293 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 888.00 | 116 719.00 | | 126 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 742.00 | | 42 356.00 | 186 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 198.00 | | 42 118.00 | 112 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | 238.00 | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 433.00 | 17 926.00 | | 136 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 357.00 | 4 388.00 | | 39 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 13 538.00 | | 97 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | 1 109.00 | 212.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 1 109.00 | 212.00 | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | 4 109.00 | 212.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -109.00 | -212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 367.00 | 102 817.00 | 2 550.00 | 105 367.00 |
VW T.V.A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
YT Sous‐traitance | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |