| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 760.00 | 25 495.00 | 160 265.00 | 185 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 414.00 | 6 066.00 | 2 347.00 | 8 414.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 437.00 | 31 561.00 | 210 876.00 | 242 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BZ Autres créances | 340 589.00 | | 340 589.00 | 340 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 170.00 | 28 581.00 | 1 390 589.00 | 1 419 170.00 |
CF Disponibilités | 526 039.00 | | 526 039.00 | 526 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 947.00 | 28 581.00 | 2 263 366.00 | 2 291 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 384.00 | 60 142.00 | 2 474 242.00 | 2 534 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 351 099.00 | 2 141 488.00 | | 1 351 099.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 130.00 | -40 388.00 | | -150 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 401.00 | 3 115 530.00 | | 2 215 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 747.00 | 47 907.00 | | 217 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 8 044.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 868.00 | 36 324.00 | | 34 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 842.00 | 92 275.00 | | 258 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 242.00 | 3 207 806.00 | | 2 474 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 842.00 | | | 258 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 368.00 | | | -13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 283.00 | | | 188 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 413.00 | | | 338 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 130.00 | | | -150 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 992.00 | | 5 745.00 | 250 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 46 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 300.00 | 242 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 195 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 728.00 | | 5 745.00 | 191 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 9 463.00 | 1 800.00 | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 9 463.00 | 1 800.00 | 23 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 359.00 | 28 581.00 | 117 359.00 | 117 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 287.00 | 28 581.00 | 154 287.00 | 154 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 287.00 | 28 581.00 | 154 287.00 | 154 287.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 325 532.00 | 325 532.00 | | 325 532.00 |
VI Groupe et associés | 216 397.00 | 216 397.00 | | 216 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 259.00 | 343 210.00 | 5 049.00 | 348 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 842.00 | 258 842.00 | | 258 842.00 |