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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 361.00 | 62 490.00 | 9 870.00 | 72 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 237.00 | 242 717.00 | 256 520.00 | 499 237.00 |
BT Marchandises | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CF Disponibilités | 141 368.00 | | 141 368.00 | 141 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 234.00 | | 269 234.00 | 269 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 471.00 | 242 717.00 | 525 754.00 | 768 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 285 167.00 | 275 331.00 | | 285 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 054.00 | 9 835.00 | | -12 054.00 |
DL TOTAL (I) | 339 112.00 | 351 167.00 | | 339 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 322.00 | 62 425.00 | | 64 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | 56 560.00 | | 86 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 34 012.00 | | 33 826.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 1 297.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 641.00 | 154 295.00 | | 186 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 754.00 | 505 462.00 | | 525 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 641.00 | 154 295.00 | | 186 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 219.00 | |
GE Autres charges | | | 21 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 165.00 | 632 086.00 | | 578 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 219.00 | 622 250.00 | | 590 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 054.00 | 9 835.00 | | -12 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 521.00 | | | 508 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 679.00 | | | 258 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 549.00 | 18 220.00 | 17 051.00 | 241 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | 1 810.00 | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 111.00 | 18 220.00 | 15 242.00 | 238 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 621.00 | 66 621.00 | | 66 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VP Divers | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 159.00 | 73 509.00 | 16 650.00 | 90 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 642.00 | 186 642.00 | | 186 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |