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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 257.00 | 10 141.00 | 2 116.00 | 12 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 072.00 | 260 798.00 | 91 274.00 | 352 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 757.00 | 252 335.00 | 66 422.00 | 318 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 786.00 | 523 274.00 | 175 512.00 | 698 786.00 |
BT Marchandises | 84 054.00 | 14 357.00 | 69 697.00 | 84 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CF Disponibilités | 1 699 270.00 | | 1 699 270.00 | 1 699 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 827.00 | 14 357.00 | 1 841 470.00 | 1 855 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 613.00 | 537 631.00 | 2 016 982.00 | 2 554 613.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
DG Autres réserves | 573 151.00 | 598 595.00 | | 573 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 119.00 | 34 421.00 | | 770 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 429.00 | 848 174.00 | | 1 558 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 896.00 | 63 772.00 | | 145 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 13 314.00 | | 107 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 506.00 | 8 280.00 | | 204 506.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 2 666.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 553.00 | 88 031.00 | | 458 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 982.00 | 936 205.00 | | 2 016 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 553.00 | 88 031.00 | | 458 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 436.00 | | 695 436.00 | 695 436.00 |
FG Production vendue services | 1 041 565.00 | | 1 041 565.00 | 1 041 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 001.00 | | 1 737 001.00 | 1 737 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 564.00 | 26 067.00 | | 25 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | 448.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 588.00 | 9 898.00 | | 300 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 588.00 | 9 898.00 | | 300 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532.00 | 467.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 467.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 056.00 | 9 431.00 | | 293 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 127.00 | -24 284.00 | | 221 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 315.00 | 401 743.00 | | 2 096 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 196.00 | 367 322.00 | | 1 326 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 119.00 | 34 421.00 | | 770 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 193.00 | | 76 871.00 | 727 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 278.00 | 698 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 278.00 | 670 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 236.00 | | 76 871.00 | 699 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 430.00 | 70 590.00 | 97 746.00 | 550 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 1 024.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 313.00 | 69 566.00 | 97 746.00 | 541 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 834.00 | 14 357.00 | 23 834.00 | 23 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | 14 357.00 | 23 834.00 | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 834.00 | 14 357.00 | 23 834.00 | 23 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 357.00 | 23 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VI Groupe et associés | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 553.00 | 458 553.00 | | 458 553.00 |