| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 587.00 | 132 547.00 | 67 039.00 | 199 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 792.00 | 132 547.00 | 121 244.00 | 253 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 547 100.00 | | 547 100.00 | 547 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 159 904.00 | | 4 159 904.00 | 4 159 904.00 |
CF Disponibilités | 265 421.00 | | 265 421.00 | 265 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 974 076.00 | | 4 974 076.00 | 4 974 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 227 869.00 | 132 547.00 | 5 095 321.00 | 5 227 869.00 |
CU Autres participations | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 996 000.00 | 3 996 000.00 | | 3 996 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 226.00 | 60 016.00 | | 61 226.00 |
DG Autres réserves | 386.00 | 387.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | 775 669.00 | 775 670.00 | | 775 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 311.00 | 1 211.00 | | 255 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088 595.00 | 4 833 284.00 | | 5 088 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 126.00 | 2 140.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726.00 | 2 740.00 | | 6 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 321.00 | 4 836 024.00 | | 5 095 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 486.00 | | | 601 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 518.00 | | | 601 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 481.00 | | | 98 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 682.00 | 29 233.00 | | 259 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 233.00 | 36 006.00 | | 29 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 266.00 | 137 072.00 | | 952 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 954.00 | 135 861.00 | | 696 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 311.00 | 1 211.00 | | 255 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 280.00 | | 601 486.00 | 855 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 692.00 | | 601 486.00 | 655 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 630.00 | 39 917.00 | | 92 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 630.00 | 39 917.00 | | 92 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 891.00 | 48 798.00 | | 108 891.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 489.00 | | | 162 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 539 385.00 | 539 385.00 | | 539 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 750.00 | 548 750.00 | | 548 750.00 |
VW T.V.A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |