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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 925.00 | 13 424.00 | 9 501.00 | 22 925.00 |
040 Immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 437.00 | 15 564.00 | 51 873.00 | 67 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
110 Total général Actif | 82 293.00 | 15 564.00 | 66 729.00 | 82 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 222.00 | | | 95 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 872.00 | | | 99 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | | | 644.00 |
252 Charges sociales | 903.00 | | | 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 671.00 | | | -12 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 118.00 | | | -9 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 624.00 | | | 2 624.00 |