| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 083.00 | 164 922.00 | 18 160.00 | 183 083.00 |
040 Immobilisations financières | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 069.00 | 164 922.00 | 54 146.00 | 219 069.00 |
060 Stock marchandises | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
072 Créances – Autres | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
084 Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
110 Total général Actif | 257 919.00 | 164 922.00 | 92 997.00 | 257 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 422.00 | | | 211 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 152.00 | | | -3 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 599.00 | | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
252 Charges sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
294 Charges financières | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 047.00 | | | 218 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |