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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 292 500.00 | 30 404.00 | 262 096.00 | 292 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 746.00 | 121 315.00 | 80 431.00 | 201 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 406.00 | 151 718.00 | 725 688.00 | 877 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 196.00 | | 464 196.00 | 464 196.00 |
BZ Autres créances | 942 450.00 | | 942 450.00 | 942 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 960 645.00 | 339 311.00 | 10 621 335.00 | 10 960 645.00 |
CF Disponibilités | 264 009.00 | | 264 009.00 | 264 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 646 796.00 | 339 311.00 | 12 307 485.00 | 12 646 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 524 202.00 | 491 029.00 | 13 033 173.00 | 13 524 202.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 528 883.00 | 6 528 883.00 | | 6 528 883.00 |
DH Report à nouveau | 4 112 497.00 | 1 638 608.00 | | 4 112 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 547.00 | 2 473 889.00 | | 1 189 547.00 |
DL TOTAL (I) | 11 832 027.00 | 10 642 480.00 | | 11 832 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 596.00 | 2 825 054.00 | | 976 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 15 956.00 | | 10 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 786.00 | 790 940.00 | | 210 786.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 283.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 146.00 | 3 632 234.00 | | 1 201 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 033 173.00 | 14 274 714.00 | | 13 033 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 088.00 | | 2 606 088.00 | 2 606 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 088.00 | | 2 606 088.00 | 2 606 088.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 269.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 289.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -289.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 382.00 | 1 224 709.00 | | 324 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 519.00 | 4 802 196.00 | | 2 939 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 972.00 | 2 328 307.00 | | 1 749 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 547.00 | 2 473 889.00 | | 1 189 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 328.00 | | 37 078.00 | 840 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 128.00 | | 17 078.00 | 640 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | 20 000.00 | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 718.00 | 25 000.00 | | 126 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 718.00 | 25 000.00 | | 126 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 992.00 | 339 311.00 | 241 992.00 | 241 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 992.00 | 339 311.00 | 241 992.00 | 241 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 992.00 | 339 311.00 | 241 992.00 | 241 992.00 |
UG ‐ Financières | | 339 311.00 | 241 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 464 196.00 | | | 464 196.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 976 596.00 | 976 596.00 | | 976 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912 022.00 | | | 912 022.00 |
VP Divers | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 258.00 | 1 407 058.00 | 20 200.00 | 1 427 258.00 |
VW T.V.A. | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 146.00 | 1 201 146.00 | | 1 201 146.00 |