| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 353.00 | 1 672.00 | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 094.00 | 3 887.00 | 19 207.00 | 23 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 819.00 | 10 440.00 | 28 379.00 | 38 819.00 |
BT Marchandises | 65 733.00 | | 65 733.00 | 65 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 231.00 | 4 380.00 | 88 851.00 | 93 231.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 711.00 | 4 380.00 | 171 331.00 | 175 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 530.00 | 14 820.00 | 199 710.00 | 214 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 755.00 | -22 013.00 | | -18 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | 3 258.00 | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 25 119.00 | 21 245.00 | | 25 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | 15 347.00 | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 128 126.00 | | 147 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 260.00 | 25 864.00 | | 8 260.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 591.00 | 177 338.00 | | 174 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 710.00 | 198 583.00 | | 199 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 706.00 | 177 338.00 | | 160 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 347.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 294.00 | | 570 294.00 | 570 294.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 352.00 | | 570 352.00 | 570 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 833.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -303.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 597.00 | 554 365.00 | | 593 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 723.00 | 551 107.00 | | 589 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | 3 258.00 | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | 2 446.00 | | 7 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 1 200.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 246.00 | | 4 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 677.00 | 147 677.00 | | 147 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 607.00 | 4 722.00 | 13 886.00 | 18 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393.00 | | | 393.00 |
VP Divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 591.00 | 160 706.00 | 13 886.00 | 174 591.00 |