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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 930.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 030.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 200.00 | |
BT Marchandises | | | 30 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 162 553.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 853.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 191 039.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 527 655.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 648 686.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 744.00 | 155 526.00 | | 153 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | -1 781.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 215 209.00 | 162 544.00 | | 215 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 931.00 | 196 688.00 | | 178 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 59.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 71 509.00 | | 93 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | 88 246.00 | | 102 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 153.00 | 40 262.00 | | 24 153.00 |
EA Autres dettes | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 477.00 | 412 241.00 | | 433 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 686.00 | 574 786.00 | | 648 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 423.00 | 353 308.00 | | 292 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 429.00 | | 1 286.00 | 282 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 858.00 | | 1 283.00 | 265 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | 3.00 | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 698.00 | 17 985.00 | | 144 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | 17 985.00 | | 143 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 931.00 | 37 877.00 | 141 054.00 | 178 931.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 222.00 | 206 871.00 | 15 350.00 | 222 222.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 477.00 | 292 423.00 | 141 054.00 | 433 477.00 |