| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 132.00 | 1 353 482.00 | 222 650.00 | 1 576 132.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 096 297.00 | | 2 096 297.00 | 2 096 297.00 |
AP Constructions | 141 523.00 | 100 680.00 | 40 842.00 | 141 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 138.00 | 2 042 028.00 | 315 110.00 | 2 357 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 437.00 | | 321 437.00 | 321 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 065.00 | | 84 065.00 | 84 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 100 949.00 | 281 775 914.00 | 69 325 035.00 | 351 100 949.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329 725.00 | 1 216.00 | 8 328 509.00 | 8 329 725.00 |
BZ Autres créances | 6 521 962.00 | | 6 521 962.00 | 6 521 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 464.00 | | 498 464.00 | 498 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 828.00 | | 347 828.00 | 347 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 733 334.00 | 1 216.00 | 15 732 118.00 | 15 733 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 834 284.00 | 281 777 130.00 | 85 057 153.00 | 366 834 284.00 |
CU Autres participations | 344 487 794.00 | 278 278 162.00 | 66 209 632.00 | 344 487 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 231 438.00 | 110 231 438.00 | | 110 231 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
DH Report à nouveau | -34 269 367.00 | -35 583 579.00 | | -34 269 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 930.00 | 1 314 211.00 | | -161 930.00 |
DL TOTAL (I) | 75 830 134.00 | 75 992 065.00 | | 75 830 134.00 |
DP Provisions pour risques | 354 505.00 | 100 000.00 | | 354 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 000.00 | 294 000.00 | | 602 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 505.00 | 394 000.00 | | 956 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 799 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 613.00 | 2 853 814.00 | | 3 681 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 809.00 | 1 374 938.00 | | 1 185 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 069.00 | 3 106 535.00 | | 3 072 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 725.00 | 52 960.00 | | 302 725.00 |
EA Autres dettes | 28 962.00 | 751.00 | | 28 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -666.00 | | | -666.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 513.00 | 7 389 000.00 | | 8 270 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 057 153.00 | 83 775 065.00 | | 85 057 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 578 032.00 | 1 348 520.00 | 15 926 552.00 | 14 578 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 578 032.00 | 1 348 520.00 | 15 926 552.00 | 14 578 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 388 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 774 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 176 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 505.00 | |
GE Autres charges | | | 264 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 000.00 | 314 500.00 | | 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 000.00 | 318 251.00 | | 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 970.00 | 599 131.00 | | 27 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 000.00 | 257 500.00 | | 469 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 970.00 | 856 631.00 | | 496 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 970.00 | -538 380.00 | | -335 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 690.00 | -1 908 277.00 | | 42 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 593 919.00 | 14 952 885.00 | | 16 593 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 755 849.00 | 13 638 673.00 | | 16 755 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 930.00 | 1 314 211.00 | | -161 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 390 812.00 | | 2 806 435.00 | 350 390 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 571 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 297.00 | | 351 100 949.00 | 2 096 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 297.00 | | 3 707 430.00 | 2 096 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 539.00 | | 2 411 188.00 | 3 392 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 782.00 | | 383 877.00 | 2 437 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 560 489.00 | | 11 370.00 | 344 560 489.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 217.00 | | | 57 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 680.00 | 283 071.00 | | 3 214 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 219.00 | 100 262.00 | | 1 253 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 460.00 | 182 809.00 | | 1 961 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 000.00 | 723 505.00 | 161 000.00 | 394 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | 1 216.00 | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 280 137.00 | 1 216.00 | 1 975.00 | 278 280 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 674 137.00 | 724 721.00 | 162 975.00 | 278 674 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 721.00 | 1 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 194 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 469 000.00 | 161 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681 613.00 | 108 672.00 | 3 572 941.00 | 3 681 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 809.00 | 1 185 809.00 | | 1 185 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 443.00 | 1 267 443.00 | | 1 267 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 091.00 | 888 091.00 | | 888 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 052.00 | 263 052.00 | | 263 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 725.00 | 302 725.00 | | 302 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | -666.00 | -666.00 | | -666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 329 725.00 | | | 8 329 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
VC Groupe et associés | 4 321 977.00 | | | 4 321 977.00 |
VI Groupe et associés | 406 282.00 | 1 282.00 | 405 000.00 | 406 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932 462.00 | | | 1 932 462.00 |
VP Divers | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 828.00 | | | 347 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 283 581.00 | 10 983 581.00 | 4 300 000.00 | 15 283 581.00 |
VW T.V.A. | 875 394.00 | 875 394.00 | | 875 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 513.00 | 4 697 572.00 | 3 572 941.00 | 8 270 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |